重慶水務8月29日晚間公告，為提高暫存資金效益，公司于28日與農行重慶市分行簽署了有關理財產品協(xié)議，出資12億元購買該行“本利豐[-1.33%]”定向人民幣理財產品，預期年化凈收益率為5%，期限140天。該產品由農行提供到期本金擔保，并按協(xié)議約定向公司計付理財收益。
在記者印象中, 12億元的購買金額為重慶水務史上最大一筆單項理財計劃，如此大手筆，在上市公司群體中也較為罕見。
據重慶水務介紹，農行“本利豐”定向人民幣理財產品投資于國債、金融債、 央行票據或其他符合資質的機構發(fā)行的固定收益類投資工具、非標準化債權等品種，為保本保證收益型理財產品，即：銀行為投資人提供到期本金擔保，100%保障投資者本金安全，并保證到期獲得合同明確承諾的收益。銀行根據產品的實際存續(xù)天數及實際年化收益率計算收益。該理財產品到期日后兩個銀行工作日內由銀行一次性支付理財產品本金及收益。因此，該理財產品風險程度屬于低風險。
截至目前，重慶水務累計委托理財余額為26億元人民幣；此外，還有余額為14.5億元的委托貸款，合計金額高達40.5億元。
半年報數據顯示，截至今年6月底，重慶水務賬上貨幣資金余額達32億余元，加上7月下旬收到的轉讓重慶信托的股權款20余億元以及循環(huán)滾動操作的委托理財，其可動用操作的現金規(guī)模應在50億元以上！
有市場人士指出，利用閑置資金進行委托貸款或理財，盡管不會影響公司正常生產經營發(fā)展需要，還能夠提高資金使用效率，增加收益；但是長期大筆資金閑置，至少也說明了公司主業(yè)的投資運營效率不高。因此，未來重慶水務更多還是應該考慮利用自身的資本平臺和資金優(yōu)勢，多在水務及相關領域進行擴張和并購，進一步提高自身的主業(yè)盈利能力，這才是廣大股東所真正期待的回報。
在2013年年報中，重慶水務明確提出了今年要積極推動“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略并實現突破。期待公司能夠盡早有所動作。
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